Oracle ist einer der weltweit führenden Anbieter von Datenbank- und Cloud-Lösungen und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Infrastrukturen. Die Aktie zeigte in den letzten Jahren eine solide Kursentwicklung und konnte Anleger mit soliden Renditen überzeugen. Zudem bietet Oracle eine attraktive Dividende, die regelmäßig erhöht wird. Auf die Veröffentlichung der Q3-Zahlen reagierte die Aktie zunächst positiv. Vor allem ein explodierender Auftragsbestand überstrahlte die unter den Erwartungen liegenden Zahlen. Ob sich jetzt ein Einstieg lohnt? Wir analysieren die Chancen und Risiken!
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Oracle steht für eine starke Marktposition in den Bereichen Datenbanken, Cloud Computing und Unternehmenssoftware. Der überwiegend als Softwarehersteller bekannte Tech-Gigant ist seit Jahrzehnten Marktführer im Bereich von Datenbanken. Fast die Hälfte aller Daten weltweit laufen auf Oracle-Systemen, was die starke Marktposition unterstreicht. Aber auch im Bereich der Unternehmenslösungen ist Oracle ein Global Player und konkurriert insbesondere mit SAP.
Doch trotz der führenden Position in den traditionellen Märkten gibt es Schwächen. So hat Oracle im Cloud-Segment noch Nachholbedarf. Mit einem Marktanteil von nur zwei bis drei Prozent liegt das Unternehmen deutlich hinter Amazon, Microsoft und Alphabet, investiert aber massiv in den Ausbau seiner Cloud-Dienste. Der Wandel hin zu Cloud-basierten Lösungen brachte Oracle in den letzten Jahren eine Beschleunigung des Wachstums – ein Sachverhalt, der die Fantasie der Anleger beflügelte. Der Aktienkurs stieg allein in den letzten fünf Jahren inklusive Dividenden um 220 Prozent. Seit dem Allzeithoch im November fiel die Aktie aber um rund 23 Prozent.
Langfristig intakter Trend, doch findet die Korrektur ein Ende?
Ein Grund für die jüngste Schwäche ist, dass das Unternehmen in starkem Wettbewerb mit finanzkräftigen Tech-Giganten wie Amazon, Microsoft und Google steht, die ungern ihre führende Position abgeben. Zudem wird Oracle immer wieder für sein vergleichsweise langsames Innovationstempo und mögliche Abhängigkeiten von traditionellen Lizenzmodellen kritisiert. Die zentrale Frage lautet daher: Kann Oracle sein Geschäftsmodell in das Zeitalter von Cloud und KI transformieren? Der Blick richtet sich dabei vor allem auf das Umsatzwachstum im Bereich Cloud Services und Lizenzsupport, welche 77 Prozent des Umsatzes ausmachen. Sie wuchsen zuletzt um 12 Prozent, Tendenz steigend. Aber auch die kostspieligen Ambitionen im KI-Bereich könnten die Rendite belasten. Außerdem stellt sich die Frage, ob DeepSeek nicht doch die Wachstumspläne durchkreuzen könnte.
Was hat die Aktie zuletzt bewegt?
Dabei gibt es noch einiges mehr über Oracle zu berichten: Ein wichtiges Ereignis im letzten Quartal war beispielsweise die Ankündigung der Teilnahme am Stargate-Projekt. Gemeinsam mit OpenAI und SoftBank sollen bis zu 500 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von KI-Rechenzentren investiert werden. Als zentraler Technologiepartner konzentriert sich Oracle hier auf Datenbankmanagement und Cloud Computing für das Projekt.
Dies unterstreicht einmal mehr, dass der nächste KI-Boom im Softwarebereich stattfinden wird, von dem Oracle als Anbieter von KI-gestützter Unternehmenssoftware und Datenbanklösungen besonders profitieren dürfte. Und Oracle hat einiges zu bieten. So betreibt das von Safra Catz als CEO geführte Unternehmen bereits heute das weltweit größte und schnellste KI-Supercomputersystem mit bis zu 65.000 NVIDIA H200 GPUs. Oracle zeigt damit starke Ambitionen, im KI-Wettrüsten eine bedeutende Rolle zu spielen. Beeindruckend war im letzten Quartal jedenfalls, dass Oracle’s Remaining Performance Obligation (RPO) – der Gesamtwert zukünftiger Umsätze aus bestehenden Verträgen – um beeindruckende 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 97 Milliarden US-Dollar gestiegen sind, was auf ein starkes zukünftiges Wachstum hindeutet.
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Was hat die Aktie zuletzt bewegt?
So erfolgreich verlief das letzte Quartal
So blickt das Management in die Zukunft
Ist die Oracle Aktie aktuell günstig bewertet?
Wie attraktiv ist die Dividende der Oracle Aktie aktuell?
Frank Seehawer ist diplomierter Ökonom und Wertpapieranalyst. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht: Aktien analysieren und darüber philosophieren. Ob Dividenden oder Buybacks, Growth oder Value, jede Strategie kann zu einem guten Investment beitragen. Wichtig sind ihm tiefe Burggräben und starke Cashflows. Um genau zu sein: Freie Cashflows, die stetig wachsen und über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Bestand haben. Um stets am Puls der Finanzmärkte zu bleiben, nimmt Frank Seehawer im Aktienfinder Börsenbrief Quartalszahlen unter die Lupe und liefert blitzschnelle Einschätzungen, bei plötzlichen Kursrückgängen.
Frank Seehawer ist diplomierter Ökonom und Wertpapieranalyst. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht: Aktien analysieren und darüber philosophieren. Ob Dividenden oder Buybacks, Growth oder Value, jede Strategie kann zu einem guten Investment beitragen. Wichtig sind ihm tiefe Burggräben und starke Cashflows. Um genau zu sein: Freie Cashflows, die stetig wachsen und über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Bestand haben. Um stets am Puls der Finanzmärkte zu bleiben, nimmt Frank Seehawer im Aktienfinder Börsenbrief Quartalszahlen unter die Lupe und liefert blitzschnelle Einschätzungen, bei plötzlichen Kursrückgängen.
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