Der November war ein Paradebeispiel dafür, wie schnell und extrem der Wind an der Börse kurzfristig drehen kann. Wir beobachten die Marktschwankungen in alle Richtungen möglichst rational und identifizieren regelmäßig langfristig kaufenswerte Qualitätsaktien. So stellen wir euch auch diesen Monat wieder die Top 30 der kaufenswerten Aktien auf Basis des wertvollen Datenschatzes unserer 105.000 Mitglieder vor und analysieren zwei unserer Favoriten aus dieser inspirierenden Liste sowie eine attraktiv bewertete Aktie aus Deutschland.
So ist die aktuelle Stimmung am Aktienmarkt
Zuvor machen wir uns jedoch kurz mit der aktuellen Stimmung inklusive Bewertung am Aktienmarkt vertraut und betrachten stellvertretend den weltweit wichtigsten Länderindex S&P 500.
Drei verlustreiche Monate aufgeholt
Im November hat der S&P 500 mit einem Plus von 9 Prozent in nur einem Monat fast die gesamte vorherige Verluststrecke seit Ende Juli wieder aufgeholt. Aus Bewertungssicht führt dies zu einem wieder gestiegenen KGV von 23. Das KGV und der Indexkurs sind damit wieder in Reichweite ihrer Jahreshochs. Nachdem die aggregierten Unternehmensgewinne des S&P 500 in den ersten beiden Quartalen des Jahres im Vorjahresvergleich gesunken sind, konnte im dritten Quartal wieder ein Gewinnwachstum von 4,3 Prozent erzielt werden (FactSet Earnings Insight, S. 22). Im laufenden Kalenderjahr stagnierten die Gewinne damit nahezu bei einem Plus von weniger als einem Prozent (S. 28). Interessanterweise werden die Worte „Inflation“ oder „Rezession“ in den Earnings-Calls der Unternehmen immer seltener erwähnt (S. 3-5).
Das KGV und der Kurs des S&P 500 befinden sich nach einer Rallye wieder nahe ihrer Jahreshochs (Datenquelle: FactSet, Stand 27.11.2023)
Sektoren mit hohen Kursgewinnen
Dass die Stimmung im November ausgesprochen gut war, zeigen die deutlichen Kursgewinne in fast allen Sektoren. Information Technology zeigte bereits im Vormonat als prozentual geringster Verlierer relative Stärke und zündete im November mit einem Plus von fast 15 Prozent endgültig den Turbo. Der konjunkturanfällige Sektor Consumer Discretionary (Zyklische Konsumgüter) legte um 13 Prozent zu, nachdem dieser Sektor noch im Vormonat mit minus sieben Prozent äußerst schwach war. Auch der zinssensitive Sektor Real Estate (Immobilien) holte wieder deutlich auf. Defensivere Sektoren wie Health Care (Gesundheit) und Consumer Staples (Basis-Konsumgüter) sind naturgemäß weniger anfällig für extreme Marktbewegungen.
Etwa die Hälfte der Sektoren konnte im November um mehr als zehn Prozent zulegen, die übrigen immerhin um mehr als fünf Prozent. Nur der Sektor Energy blieb nahezu unverändert. (Datenquelle: FactSet)
Die Liste der Top 30 kaufenswerten Aktien
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„Unternehmensbewertung ist eine Kunst, keine Wissenschaft“, behaupten manche. In Bachelor- und Masterstudium habe ich mich dennoch erfolgreich wissenschaftlich mit Bewertung und Kapitalveranlagung beschäftigt. Dank kumulativ rund vier Jahren beruflicher Erfahrung in Beratungs- und Prüfungsunternehmen inklusive einer professionellen Bewertungsstation, Controlling Positionen und Analystentätigkeiten, bringe ich sichtbaren Mehrwert in den Zahlendschungel. Runde Ergebnisse werden es aber erst, wenn durch die persönliche Leidenschaft das Storytelling hinzukommt. Denn Unternehmensbewertung braucht die Kunst des Storytellings und wissenschaftliche Methoden.
„Unternehmensbewertung ist eine Kunst, keine Wissenschaft“, behaupten manche. In Bachelor- und Masterstudium habe ich mich dennoch erfolgreich wissenschaftlich mit Bewertung und Kapitalveranlagung beschäftigt. Dank kumulativ rund vier Jahren beruflicher Erfahrung in Beratungs- und Prüfungsunternehmen inklusive einer professionellen Bewertungsstation, Controlling Positionen und Analystentätigkeiten, bringe ich sichtbaren Mehrwert in den Zahlendschungel. Runde Ergebnisse werden es aber erst, wenn durch die persönliche Leidenschaft das Storytelling hinzukommt. Denn Unternehmensbewertung braucht die Kunst des Storytellings und wissenschaftliche Methoden.
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