Beim langfristigen Vermögensaufbau führt an Aktien kein Weg vorbei. Seit genau 3 Jahren wecken wir mit der Artikelserie „Kaufenswerte Aktien“ Monat für Monat Lust, in produktive Unternehmen zu investieren. Menschen forschen, entwickeln, stellen Produkte her und leisten Dienste, die wir täglich brauchen oder einfach nur genießen. Diese Unternehmen haben einen gesellschaftlichen Wert, der sich in steigenden Aktienkursen und Dividenden widerspiegelt. Als Aktionäre profitieren wir davon, weil wir langfristig für das eingegangene Risiko entlohnt werden.
Dabei bieten wir mit „Kaufenswerte Aktien“ einen Mehrwert in zweierlei Hinsicht. Anhand der Daten von über 160.000 Mitgliedern kennen wir eure gefragtesten Aktien und die Wunschkurse, zu denen ihr diese kaufen möchtet. Im Vergleich mit den gegenwärtigen Aktienkursen finden wir heraus, welche Aktien ihr aktuell für besonders kaufenswert haltet.
Das Herzstück jeder Ausgabe sind im Anschluss die Analysen zu drei von uns ausgewählten Aktien mit langfristigem Renditepotenzial. So haben wir für euch in 36 Ausgaben bereits 108 Analysen veröffentlicht. Wir blicken anlässlich des dreijährigen Jubiläums darauf zurück, wie sich diese Aktien entwickelt haben.
Diese Aktien waren echte Überflieger
Die Gewinnerliste unserer kaufenswerten Aktien wird derzeit stark dominiert von Unternehmen, die vom physischen Ausbau von KI-Rechenzentren profitieren. Unsere stärkste Aktie Vertiv hat sich seit Analyse vor gut einem Jahr verdreifacht. Vertiv stellt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren sicher. Platz 2 und 3 belegen unsere beiden Analysen zum europäischen Halbleitermaschinen-Hersteller ASML, dessen Aktie seither jeweils rund 160 Prozent zulegen konnte. Weitere Profiteure im Halbleitersektor waren Monolithic Power Systems aus den USA, Infineon und Jenoptik aus Deutschland, sowie die DISCO Corporation aus Japan. Auch die Google-Mutter Alphabet haben wir innerhalb der letzten drei Jahre zweimal analysiert und für kaufenswert befunden. Sie zählt trotz jüngster Korrektur weiterhin zu unseren Top-Performern mit je weit über 100 Prozent Kursgewinn.
So performten die besten Kaufenswerten Aktien der letzten drei Jahre
Warum Verluste Teil des Erfolges sind
Die Outperformance der Gewinneraktien gegenüber dem MSCI World ist beachtlich und bestätigt eine zentrale Erkenntnis aus der Kapitalmarktgeschichte: Die exorbitante Performance weniger Gewinner-Aktien trägt maßgeblich zur Gesamtrendite bei. Deshalb ist es so wichtig, sein Kapital breit gestreut in verschiedenen Sektoren und Regionen anzulegen. Nur dann hat man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gewinner im Korb.
Dabei gehen wir aber auch ein Risiko ein und das bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis stark von der erwarteten oder gewünschten Rendite abweichen kann. Davor sind auch unsere Kaufenswerten Aktien nicht sicher. Vor allem im Sportbekleidungs-Sektor haben die Kurse unserer analysierten Aktien On Holding, JD Sports, Nike und lululemon im Schnitt rund 40 Prozent seit unseren Analysen verloren. Außerdem sind unsere analysierten Aktien selbstverständlich vom Software-Beben aus Angst vor KI-Disruption nicht verschont geblieben. Mit Adobe seht ihr unterhalb ein prominentes Beispiel. Seit unseren Analysen hat sich der Aktienkurs im Schnitt halbiert.
Nicht alle Sektoren performen in jeder Marktlage zufriedenstellend.
Es geht auch ohne KI!
Zwei Aktien waren nach unseren Analysen Übernahmeziele und notieren daher nicht mehr an der Börse. Die Aktionäre haben davon profitiert. Das deutsche Medizinsoftware-Unternehmen Nexus und der schwedische Entwickler von Finanzsoftware Fortnox wurden mit je 25 bis 30 Prozent Aufschlag verglichen mit unserem Analysezeitpunkt von anderen Unternehmen aufgekauft.
Während die „Schaufelverkäufer“ im „Goldrausch“ der KI-Infrastruktur zu unseren Gewinneraktien zählen, haben es die „Hyperscaler“, die die „Schaufeln“ kaufen, derzeit schwer an der Börse. Microsoft liegt im Schnitt seit unseren Analysen leicht im Minus, halten wir aber trotz der hohen Investitionen und engen Partnerschaft zum schwächelnden KI-Player OpenAI langfristig weiterhin für stark positioniert. Alphabet und Amazon zählen trotz ihrer aktuellen Kursschwäche zu unseren Gewinnern.
Besonders erfreulich finden wir, dass erfolgreiches Investieren auch in diesen Zeiten ohne KI-Aktien funktioniert. Mit Monster Beverage haben wir eine führende Energydrink-Marke mit plus 75 Prozent in den Reihen der Gewinner. Auch einige Vertreter des Gesundheitssektors haben beachtliche Renditen erzielt, wie zum Beispiel der Dialyse-Oligopolist DaVita mit plus 59 Prozent in einem Dreivierteljahr.
Zwei Unternehmen wurden aufgekauft, Hyperscaler performen gemischt und auch abseits von KI gibt es Erfolgsgeschichten!
Unsere kaufenswerten Aktien der letzten 3 Jahre sind Rückblicke und nicht zwangsläufig Aktien, die wir auch heute noch für kaufenswert halten. Denn sowohl die Unternehmens-, Markt- und Bewertungssituation als auch unsere Einschätzung können sich seit unseren fundierten Analysen verändert haben. Unsere persönliche Einstufung als kaufenswert galt zum jeweiligen Zeitpunkt der Analysen. Alle unsere Artikel können dir aber auch heute noch für dein eigenes Research nützlich sein, sollen deine eigene Entscheidung aber niemals ersetzen. Auch wir selbst sind nur in einen Bruchteil der vorgestellten kaufenswerten Aktien investiert.
Florian Müller teilt als langjähriger Analyst beim Aktienfinder mit euch seine Leidenschaft für den Aktienmarkt. In seine Analysen fließen die Begeisterung für Aktien ebenso ein wie die Kenntnisse, die er in seinen Studien und seinem beruflichen Werdegang in Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen sowie im Controlling gewonnen hat. Beim Aktienfinder schreibt er die monatlich erscheinende Serie „Kaufenswerte Aktien“ inklusive Marktüberblick und Fokus auf drei handverlesene Aktien.
Florian Müller teilt als langjähriger Analyst beim Aktienfinder mit euch seine Leidenschaft für den Aktienmarkt. In seine Analysen fließen die Begeisterung für Aktien ebenso ein wie die Kenntnisse, die er in seinen Studien und seinem beruflichen Werdegang in Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen sowie im Controlling gewonnen hat. Beim Aktienfinder schreibt er die monatlich erscheinende Serie „Kaufenswerte Aktien“ inklusive Marktüberblick und Fokus auf drei handverlesene Aktien.
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